專戶又稱特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務,是指基金管理公司向特定客戶(企業(yè)、社團及自然人)募集資金或者接受特定客戶財產(chǎn)委托擔任資產(chǎn)管理人,由商業(yè)銀行或證券公司擔任資產(chǎn)托管人,為資產(chǎn)委托人的利益,運用委托財產(chǎn)進行證券投資的相關業(yè)務活動。基金管理公司從事特定資產(chǎn)管理業(yè)務,可以采取的形式有兩種:
單一客戶初始委托資產(chǎn)規(guī)模 | 不低于1000萬元人民幣 | |
特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務投資范圍 | 股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品、商品期貨及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資品種 | |
合同期限 | 一般不低于一年,資產(chǎn)管理合同存續(xù)期間,資產(chǎn)管理人可以根據(jù)合同的約定,辦理特定客戶參與和退出資產(chǎn)管理計劃的手續(xù) | |
費率 | 管理費 | 不得低于同類型或相似類型投資目標和投資策略的證券投資基金管理費率的60% |
托管費 | 不得低于同類型或相似類型投資目標和投資策略的證券投資基金托管費率的60% | |
業(yè)績報酬 | 資產(chǎn)管理人可以與資產(chǎn)委托人約定,根據(jù)委托財產(chǎn)的管理情況提取適當?shù)臉I(yè)績報酬 |