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凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核，投資需謹(jǐn)慎

基金產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)

  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
  • 指數(shù)型基金
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 單位凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 漲跌幅
  • 狀態(tài)
  1. 中證保險(xiǎn)A
  2. 167301
  3. 2024-09-30
  4. 1.066
  5. 1.779
  6. 8.55%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 中證保險(xiǎn)C
  2. 018099
  3. 2024-09-30
  4. 1.060
  5. 1.060
  6. 8.50%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 深證100ETF [申購(gòu)贖回清單]
  2. 159961
  3. 2024-09-30
  4. 1.7136
  5. 1.7136
  6. 10.14%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 中證500ETF [申購(gòu)贖回清單]
  2. 510550
  3. 2024-09-30
  4. 1.4483
  5. 1.4483
  6. 10.20%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 深證100ETF聯(lián)接A
  2. 006687
  3. 2024-09-30
  4. 1.4235
  5. 1.4235
  6. 9.55%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 深證100ETF聯(lián)接C
  2. 006688
  3. 2024-09-30
  4. 1.3711
  5. 1.3711
  6. 9.55%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 中證500ETF聯(lián)接A
  2. 006656
  3. 2024-09-30
  4. 1.1376
  5. 1.1376
  6. 9.56%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 中證500ETF聯(lián)接C
  2. 006657
  3. 2024-09-30
  4. 1.1101
  5. 1.1101
  6. 9.56%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單]
  2. 515360
  3. 2024-09-30
  4. 5.4067
  5. 1.3345
  6. 8.36%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 滬深港通大灣區(qū)綜指（LOF）
  2. 167302
  3. 2024-09-30
  4. 0.8990
  5. 0.8990
  6. 5.59%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)（LOF）
  2. 501089
  3. 2024-09-30
  4. 1.2150
  5. 1.2150
  6. 7.90%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 滬港深人工智能50ETF [申購(gòu)贖回清單]
  2. 517800
  3. 2024-09-30
  4. 0.6654
  5. 0.6654
  6. 10.59%
  7. 正常開(kāi)放
  1. 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF [申購(gòu)贖回清單]
  2. 588310
  3. 2024-09-30
  4. 0.6195
  5. 0.6195
  6. 15.90%
  7. 正常開(kāi)放

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