一区二区电影_欧美日韩高清一区二区三区_日本不卡一区二区免费_波多野结衣一区二区三区高清在线
AI50申購(gòu)贖回限制清單
基本信息 |
最新公告日期 |
2024-10-10
|
基金名稱 |
AI50 |
基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金代碼
|
517800 |
2024-10-09 日信息內(nèi)容 |
現(xiàn)金差額(單位:元) |
584.99 |
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) |
709,287.45 |
基金份額凈值(單位:元) |
0.7093 |
2024-10-10 日信息內(nèi)容 |
紅利金額(單位:元) |
0.0000
|
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) |
2,575.21 |
現(xiàn)金替代比例上限 |
50.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份) |
1,000,000.00 |
申購(gòu)、贖回的允許情況 |
允許申購(gòu)和贖回
|
申購(gòu)上限 |
不限額
|
贖回上限 |
10,000,000.00
|
本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位:只) |
50
|
成份股信息內(nèi)容 |
證券代碼
|
證券簡(jiǎn)稱
|
股票數(shù)量(股)
|
現(xiàn)金替代標(biāo)志
|
申購(gòu)溢價(jià)比例
|
贖回折價(jià)比例
|
替代金額(單位:元)
|
期權(quán)期貨開倉(cāng)標(biāo)志
|
掛牌市場(chǎng)
|
000063 |
中興通訊 |
1200 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
38460.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
002063 |
遠(yuǎn)光軟件 |
600 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
3558.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
002152 |
廣電運(yùn)通 |
500 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
6080.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
002230 |
科大訊飛 |
800 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
37576.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
002261 |
拓維信息 |
400 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
8000.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
002405 |
四維圖新 |
1000 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
10100.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
002410 |
廣聯(lián)達(dá) |
600 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
9000.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
002415 |
海康威視 |
1300 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
40950.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
002439 |
啟明星辰 |
300 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
5196.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
00268 |
金蝶國(guó)際 |
1735 |
港市退補(bǔ)
|
30.0%
|
|
14897.68
|
買入開倉(cāng)
|
|
002920 |
德賽西威 |
100 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
80.0%
|
13130.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
00700 |
騰訊控股 |
158 |
港市退補(bǔ)
|
30.0%
|
|
62269.43
|
買入開倉(cāng)
|
|
01357 |
美圖公司 |
1259 |
港市退補(bǔ)
|
30.0%
|
|
3176.86
|
買入開倉(cāng)
|
|
02121 |
創(chuàng)新奇智 |
148 |
港市退補(bǔ)
|
30.0%
|
|
652.87
|
買入開倉(cāng)
|
|
03690 |
美團(tuán)-W |
536 |
港市退補(bǔ)
|
30.0%
|
|
89712.65
|
買入開倉(cāng)
|
|
03888 |
金山軟件 |
483 |
港市退補(bǔ)
|
30.0%
|
|
12582.21
|
買入開倉(cāng)
|
|
06682 |
第四范式 |
126 |
港市退補(bǔ)
|
30.0%
|
|
2653.3
|
買入開倉(cāng)
|
|
09880 |
優(yōu)必選 |
147 |
港市退補(bǔ)
|
30.0%
|
|
12155.24
|
買入開倉(cāng)
|
|
300045 |
華力創(chuàng)通 |
200 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
4604.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300308 |
中際旭創(chuàng) |
300 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
49920.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300353 |
東土科技 |
200 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
2336.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300418 |
昆侖萬(wàn)維 |
300 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
11736.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300442 |
潤(rùn)澤科技 |
200 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6744.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300454 |
深信服 |
100 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6895.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300456 |
賽微電子 |
300 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6360.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300474 |
景嘉微 |
100 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
9169.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300496 |
中科創(chuàng)達(dá) |
200 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
13064.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300559 |
佳發(fā)教育 |
100 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
1006.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
300624 |
萬(wàn)興科技 |
100 |
深市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6790.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
301195 |
北路智控 |
0 |
深市必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
600588 |
用友網(wǎng)絡(luò) |
900 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
600845 |
寶信軟件 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
603019 |
中科曙光 |
700 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
603893 |
瑞芯微 |
100 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688003 |
天準(zhǔn)科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688008 |
瀾起科技 |
300 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688023 |
安恒信息 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688099 |
晶晨股份 |
100 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688111 |
金山辦公 |
100 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688123 |
聚辰股份 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688169 |
石頭科技 |
100 |
必須
|
|
|
26838.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
688208 |
道通科技 |
100 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688256 |
寒武紀(jì) |
100 |
必須
|
|
|
37150.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
688322 |
奧比中光 |
100 |
必須
|
|
|
3013.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
688343 |
云天勵(lì)飛 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688385 |
復(fù)旦微電 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688475 |
螢石網(wǎng)絡(luò) |
100 |
必須
|
|
|
3494.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
688521 |
芯原股份 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688608 |
恒玄科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
688686 |
奧普特 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|